JAK KONTROLOWAĆ GOTÓWKĘ ?
Planowanie płynności finansowej ma kluczowe znaczenie dla każdej firmy. W skrajnych przypadkach nawet generując zyski możemy być niewypłacalni. Na poziom gotówki w przedsiębiorstwie ma wpływ wiele czynników. Część z nich jesteśmy w stanie kontrolować, a na niektóre jak np. bankructwo kontrahenta nie mamy wpływu. Oferowane przez nas rozwiązania oparte na harmonogramowaniu planowanych wpływów oraz wydatków pozwalają na szczegółową analizę oraz kontrolę kluczowych czynników związanych z poziomem gotówki takich jak: należności, zobowiązania, zapasy, wynagrodzenia, podatki oraz planowane inwestycje.
PLANOWANIE CASH-FLOW
Planowanie kapitału obrotowego wymaga szczegółowych informacji o należnościach, zobowiązaniach oraz zapasach. Dane te pochodzą często z różnych działów oraz systemów informatycznych. Wdrażamy raporty umożliwiające prognozowanie salda gotówki w oparciu o monitorowanie harmonogramów płatności oraz planowane zapasy. Nasze dashboardy pozwalają na szczegółowy wgląd w czasie rzeczywistym w kluczowe dla biznesu wskaźniki finansowe, dając szybką odpowiedź na następujące pytania:
– jak wygląda obecny cykl konwersji gotówki ?
– jaka jest skala przeterminowanych należności i zobowiązań ?
– jakie będzie saldo gotówki w najbliższych 30 dniach ?
ZARZĄDZANIE ZOBOWIĄZANIAMI
Umiejętne zarządzanie zobowiązaniami może być istotnym elementem usprawniającym płynność finansową w Państwa firmie. Wspomagamy proces decyzyjny w zakresie czasu rotacja zobowiązań oraz wielkości partii zakupowych. Mierzymy szybkość przyjęcia dostaw do magazynu w stosunku do terminu wystawianych przez dostawców faktur. W prognozie salda gotówki uwzględniamy również zobowiązania wynikające z wynagrodzeń, podatków oraz zaplanowanych w budżecie wydatków inwestycyjnych. W zależności od typu kontrahentów (split-payment) obliczamy kwotę środków jakie będzie można wykorzystać na spłatę zobowiązań z rachunku VAT.
ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI
Sprawdź jaki czas upływa od wyjścia towaru z magazynu do wystawienia faktury. Oferujemy raporty pozwalające na bieżące monitorowanie wskaźnika rotacji należności w podziale na oddziały firmy, segmenty klientów, menedżerów rejonów itp. W zależności od typu kontrahentów (split-payment) obliczamy kwotę środków jakie zostaną zablokowane na rachunku VAT.
ILE MAM GOTÓWKI W ZAPASACH ?
Rosnąca złożoność procesów dystrybucji powoduje, że tradycyjne systemy planowania zapasów stanowią obecnie „wąskie gardło” w łańcuchu dostaw. Dzięki wykorzystaniu potencjału Business Intelligence oferujemy rozwiązania pozwalające na szybsze reagowanie na zmiany rynkowe. Oferujemy dostosowane do specyfiki danego rynku oraz przedsiębiorstwa modele prognozowania. Przy najniższym poziomie zapasów zapewniamy najwyższy poziom obsługi klienta. Oferujemy m.in. raporty monitorujące oraz wspomagające proces sprzedaży towarów trudno rotujących.
